UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,17%
• Ranking 255/333
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 150,323823 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.047,23

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-1,17%	6,28%	2,47%	4,63%	-11,94%
Categoría	1,78%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	255/333	5/331	234/314	89/285	170/273
Quintil	4	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,74%	-0,74%	0,71%	11,23%	-2,45%
Categoría	-0,41%	1,69%	3,92%	8,17%	-0,10%
Ranking	188/333	258/333	250/332	106/305	136/273
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 245/331

Quintil: 4

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 306/331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192064839

Fecha de constitución: 02/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD