Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,88%
- Ranking585/1380
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 249,388149 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.455,63
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,88% | 11,65% | 6,67% | -27,85% | 26,74% |
| Categoría | 15,60% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 585/1380 | 295/1366 | 1227/1334 | 1270/1287 | 377/1232 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,91% | 6,45% | 14,27% | 34,83% | 26,91% |
| Categoría | 2,46% | 6,14% | 15,99% | 40,92% | 55,43% |
| Ranking | 342/1392 | 349/1392 | 596/1380 | 756/1330 | 1067/1233 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 747/1384
Quintil: 3
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 717/1384
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0192065646
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
