UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,83%
• Ranking 23/81
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 278,080290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.779,19

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	10,83%	14,57%	11,65%	6,67%	-27,85%
Categoría	10,24%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	23/81	38/78	9/77	68/76	69/73
Quintil	2	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	1,26%	9,11%	15,56%	42,74%	12,58%
Categoría	0,39%	6,85%	19,75%	37,10%	24,01%
Ranking	20/81	11/81	52/79	10/76	66/72
Quintil	2	1	4	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 45/79

Quintil: 3

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 77/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD