UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,25%
• Ranking 679/1394
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 230,493130 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.847,77

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,25%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	6,05%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	679/1394	291/1380	1241/1348	1281/1301	387/1243
Quintil	3	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,82%	-2,17%	4,55%	25,63%	26,97%
Categoría	-1,92%	-0,93%	4,63%	35,99%	53,15%
Ranking	278/1397	1054/1394	591/1386	1024/1332	1111/1201
Quintil	1	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 693/1381

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 752/1381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD