UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,79%
• Ranking 30/69
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 275,471698 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.459,61

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,79%	14,57%	11,65%	6,67%	-27,85%
Categoría	9,98%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	30/69	29/68	8/68	60/67	61/65
Quintil	3	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	5,13%	15,70%	18,21%	39,34%	18,24%
Categoría	3,51%	13,50%	19,78%	36,07%	28,26%
Ranking	7/69	4/69	26/69	18/67	59/65
Quintil	1	1	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 28/69

Quintil: 3

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 67/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD