UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,81%
• Ranking 949/1384
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 241,352562 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.405,30

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,81%	14,57%	11,65%	6,67%	-27,85%
Categoría	-1,70%	16,27%	7,78%	13,66%	-11,91%
Ranking	949/1384	578/1378	295/1364	1225/1333	1276/1293
Quintil	4	3	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-7,24%	-3,71%	2,84%	28,17%	13,87%
Categoría	-7,75%	-1,11%	6,84%	34,60%	42,54%
Ranking	408/1360	1015/1384	792/1375	688/1330	1074/1262
Quintil	2	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 733/1385

Quintil: 3

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 1293/1385

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD