UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,22%
• Ranking 680/1374
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 241,367869 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.030,09

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,22%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	12,06%	7,80%	13,67%	-11,84%	23,55%
Ranking	680/1374	284/1359	1220/1327	1263/1280	375/1224
Quintil	3	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,29%	3,47%	6,49%	36,79%	26,86%
Categoría	3,45%	4,84%	9,98%	45,99%	60,31%
Ranking	1296/1380	801/1377	852/1373	850/1322	1129/1213
Quintil	5	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 782/1374

Quintil: 3

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 765/1374

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD