UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,45%
• Ranking 458/1377
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 237,506671 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.018,79

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,45%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	7,47%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	458/1377	283/1363	1225/1331	1264/1284	376/1224
Quintil	2	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,49%	4,49%	8,24%	20,64%	28,25%
Categoría	0,13%	2,15%	9,97%	27,28%	55,69%
Ranking	208/1380	267/1378	786/1370	860/1320	1085/1197
Quintil	1	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 738/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 827/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD