UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,21%
• Ranking 639/1402
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 223,828790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.701,85

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	2,21%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	2,90%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,59%
Ranking	639/1402	292/1387	1247/1357	1290/1310	391/1252
Quintil	3	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,98%	-4,63%	6,78%	5,16%	28,88%
Categoría	-2,69%	-2,26%	4,52%	20,42%	58,03%
Ranking	1125/1403	902/1402	324/1384	1180/1335	1118/1206
Quintil	5	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 372/1388

Quintil: 2

Volatilidad: 11,87%

Ranking: 352/1383

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD