UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,31%
• Ranking 672/1384
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,758706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.079,41

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,31%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	13,66%	7,81%	13,68%	-11,85%	23,55%
Ranking	672/1384	295/1370	1231/1338	1274/1291	377/1235
Quintil	3	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,14%	1,40%	9,60%	29,40%	25,99%
Categoría	-0,94%	4,07%	10,79%	35,48%	54,72%
Ranking	389/1396	1073/1396	587/1384	792/1333	1093/1234
Quintil	2	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 748/1388

Quintil: 3

Volatilidad: 10,72%

Ranking: 718/1388

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD