Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,02%
- Ranking2/299
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 78,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.026,98
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,02% | 5,71% | 8,11% | -8,67% | 18,41% |
| Categoría | -2,91% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 2/299 | 261/295 | 157/286 | 175/258 | 246/255 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,68% | 6,25% | 17,97% | 54,87% |
| Categoría | -0,97% | 0,66% | 4,08% | 23,53% | 81,44% |
| Ranking | 26/299 | 21/299 | 33/296 | 151/272 | 198/246 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 100/296
Quintil: 2
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 281/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685153
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
