Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,09%
- Ranking3/295
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 83,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.026,98
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,09% | 5,71% | 8,11% | -8,67% | 18,41% |
| Categoría | 3,59% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 3/295 | 258/292 | 150/283 | 176/259 | 247/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,02% | 2,89% | 9,52% | 31,72% | 71,47% |
| Categoría | 1,04% | 3,27% | 4,68% | 22,93% | 91,95% |
| Ranking | 165/295 | 126/295 | 12/293 | 51/275 | 174/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 38/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 278/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685153
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
