Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,73%
  • Ranking125/362
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 510,169839 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.435,38

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,73%-8,15%16,57%7,55%-8,61%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking125/362239/330131/313264/29728/287
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,43%4,10%30,95%33,70%36,65%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking239/366254/36642/349194/308110/285
Quintil44142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 113/349

Quintil: 2

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 175/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD