Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2023-1,98%
  • Ranking213/316
  • Fecha23/03/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 362,705120 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.762,64

Fecha: 23/03/2023

1 día: -2,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,98%-8,61%30,78%-2,87%30,48%
Categoría-3,20%-10,76%27,51%7,77%30,97%
Ranking213/31633/311104/306244/284122/279
Quintil41253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-8,68%-1,79%-6,69%81,87%44,35%
Categoría-10,21%-3,31%-10,49%88,21%45,69%
Ranking136/316200/31627/313128/289109/237
Quintil34133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 44/312

Quintil: 1

Volatilidad: 16,49%

Ranking: 307/312

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD