Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,50%
- Ranking265/298
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 392,024705 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.970,39
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -15,50% | 16,57% | 7,55% | -8,61% | 30,78% |
Categoría | -7,75% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
Ranking | 265/298 | 125/295 | 254/292 | 28/288 | 100/284 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,62% | 14,09% | -5,91% | 4,79% | 47,80% |
Categoría | 2,17% | 11,26% | 3,86% | 18,88% | 68,51% |
Ranking | 216/298 | 132/298 | 281/295 | 236/290 | 169/280 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 261/295
Quintil: 5
Volatilidad: 22,67%
Ranking: 145/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193047
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD