Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20247,11%
- Ranking95/316
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 426,269922 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.566,04
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 7,11% | 7,55% | -8,61% | 30,78% | -2,87% |
Categoría | 6,08% | 11,89% | -10,79% | 27,55% | 7,72% |
Ranking | 95/316 | 275/313 | 28/308 | 101/302 | 245/281 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,53% | 7,64% | 18,53% | 17,83% | 53,62% |
Categoría | 2,72% | 6,03% | 21,40% | 17,37% | 65,66% |
Ranking | 129/316 | 77/316 | 156/316 | 73/303 | 144/274 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 249/316
Quintil: 4
Volatilidad: 17,10%
Ranking: 212/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193047
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD