Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-21,63%
  • Ranking211/300
  • Fecha23/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 363,556110 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.461,20

Fecha: 23/04/2025

1 día: 3,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-21,63%16,57%7,55%-8,61%30,78%
Categoría-18,17%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking211/300127/297256/29428/290100/286
Quintil43512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-10,71%-24,28%-11,92%-6,70%48,32%
Categoría-9,51%-21,36%-8,85%0,34%64,63%
Ranking197/300206/300210/297190/293181/282
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 189/297

Quintil: 4

Volatilidad: 19,94%

Ranking: 215/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD