Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-20,94%
- Ranking224/300
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 366,781324 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.955,86
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -20,94% | 16,57% | 7,55% | -8,61% | 30,78% |
Categoría | -16,23% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
Ranking | 224/300 | 127/297 | 256/294 | 28/290 | 100/286 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -10,57% | -23,45% | -11,76% | -5,94% | 37,78% |
Categoría | -6,81% | -18,61% | -6,98% | 1,68% | 54,89% |
Ranking | 294/300 | 241/300 | 240/297 | 214/293 | 186/282 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 189/297
Quintil: 4
Volatilidad: 19,94%
Ranking: 215/297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193047
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD