SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -21,63%
• Ranking 211/300
• Fecha 23/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 363,556110 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.461,20

Fecha: 23/04/2025

1 día: 3,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-21,63%	16,57%	7,55%	-8,61%	30,78%
Categoría	-18,17%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	211/300	127/297	256/294	28/290	100/286
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-10,71%	-24,28%	-11,92%	-6,70%	48,32%
Categoría	-9,51%	-21,36%	-8,85%	0,34%	64,63%
Ranking	197/300	206/300	210/297	190/293	181/282
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 189/297

Quintil: 4

Volatilidad: 19,94%

Ranking: 215/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD