Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20231,83%
  • Ranking226/323
  • Fecha21/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 376,814480 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.129,15

Fecha: 21/09/2023

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,83%-8,61%30,78%-2,87%30,48%
Categoría3,36%-10,77%27,53%7,74%30,97%
Ranking226/32333/318107/312248/290124/285
Quintil41253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,75%0,43%-2,27%41,02%32,17%
Categoría-0,27%0,11%0,36%42,72%37,04%
Ranking49/32492/324209/321113/298112/261
Quintil12423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 237/321

Quintil: 4

Volatilidad: 13,64%

Ranking: 309/321

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD