Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,68%
  • Ranking85/307
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 551,956551 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.296,76

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,68%-7,51%17,39%8,31%-7,97%
Categoría10,01%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking85/307196/296103/293230/29024/286
Quintil24241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,74%5,77%20,23%35,47%39,77%
Categoría2,87%3,40%16,93%41,40%37,57%
Ranking145/307113/30795/296140/29375/284
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 83/296

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 151/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD