Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-18,02%
- Ranking221/300
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 434,160131 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.474,18
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -18,02% | 17,39% | 8,31% | -7,97% | 31,70% |
| Categoría | -13,14% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 221/300 | 107/297 | 233/294 | 24/290 | 90/286 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,65% | -20,76% | -9,44% | 2,49% | 50,86% |
| Categoría | 10,35% | -15,44% | -4,61% | 9,17% | 62,12% |
| Ranking | 291/300 | 232/300 | 228/297 | 195/293 | 147/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 248/287
Quintil: 5
Volatilidad: 21,66%
Ranking: 170/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193807
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
