Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,49%
  • Ranking245/298
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 463,448699 EUR

Patrimonio (miles de euros):120.450,17

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-12,49%17,39%8,31%-7,97%31,70%
Categoría-3,56%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking245/298105/295232/29224/28890/284
Quintil52412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,91%5,29%-6,77%6,14%43,99%
Categoría-0,21%4,82%1,33%18,69%58,81%
Ranking45/302103/302231/298238/292150/283
Quintil12453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 239/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,01%

Ranking: 150/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD