Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-17,58%
- Ranking286/298
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 436,487696 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.563,04
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -17,58% | 17,39% | 8,31% | -7,97% | 31,70% |
| Categoría | -8,81% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 286/298 | 105/295 | 232/292 | 24/288 | 90/284 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,09% | -0,85% | -7,63% | -2,84% | 39,73% |
| Categoría | -0,92% | 4,40% | 1,76% | 8,63% | 56,73% |
| Ranking | 255/298 | 262/298 | 271/295 | 214/290 | 168/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 242/295
Quintil: 5
Volatilidad: 22,19%
Ranking: 149/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193807
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
