Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,12%
  • Ranking89/360
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 583,485339 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.033,11

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,12%-7,51%17,39%8,31%-7,97%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking89/360224/328110/311243/29524/285
Quintil24251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,52%-1,01%27,98%42,95%36,40%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking91/364105/36418/348114/31079/285
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 35/348

Quintil: 1

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 219/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD