Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,41%
  • Ranking28/300
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 506,511233 EUR

Patrimonio (miles de euros):120.288,30

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,41%-7,51%17,39%8,31%-7,97%
Categoría0,41%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking28/300196/296103/293230/29024/286
Quintil14241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-4,30%3,18%8,01%21,01%25,99%
Categoría-5,97%-0,40%8,72%27,65%26,25%
Ranking11/30023/30098/296129/29366/283
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 118/296

Quintil: 2

Volatilidad: 18,44%

Ranking: 83/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD