Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202122,20%
  • Ranking166/312
  • Fecha02/12/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Referencia:Russell 2500 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 419,947085 EUR

Patrimonio (miles de euros):248.308,10

Fecha: 02/12/2021

1 día: -2,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo22,20%-2,19%31,39%-8,24%1,22%
Categoría22,74%7,14%30,90%-10,72%3,84%
Ranking166/312234/29190/287116/241123/222
Quintil35233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-4,45%-0,25%25,72%40,16%50,25%
Categoría-2,64%0,86%27,48%51,35%63,65%
Ranking215/316193/316188/312219/282152/217
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 164/298

Quintil: 3

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 271/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD