Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-21,46%
- Ranking206/300
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 415,908979 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.528,93
Fecha: 23/04/2025
1 día: 3,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -21,46% | 17,39% | 8,31% | -7,97% | 31,70% |
Categoría | -18,17% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
Ranking | 206/300 | 107/297 | 233/294 | 24/290 | 90/286 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -10,65% | -24,15% | -11,31% | -4,72% | 53,59% |
Categoría | -9,51% | -21,36% | -8,85% | 0,34% | 64,63% |
Ranking | 196/300 | 197/300 | 183/297 | 151/293 | 154/282 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 160/297
Quintil: 3
Volatilidad: 19,95%
Ranking: 214/297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193807
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD