Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20247,29%
- Ranking89/316
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 484,013082 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.611,83
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 7,29% | 8,31% | -7,97% | 31,70% | -2,19% |
Categoría | 6,08% | 11,89% | -10,79% | 27,55% | 7,72% |
Ranking | 89/316 | 252/313 | 24/308 | 91/302 | 237/281 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,59% | 7,83% | 19,37% | 20,33% | 59,09% |
Categoría | 2,72% | 6,03% | 21,40% | 17,37% | 65,66% |
Ranking | 121/316 | 69/316 | 144/316 | 54/303 | 116/274 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 221/316
Quintil: 4
Volatilidad: 17,11%
Ranking: 211/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193807
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD