Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2023-1,82%
  • Ranking203/316
  • Fecha23/03/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 408,936024 EUR

Patrimonio (miles de euros):172.306,03

Fecha: 23/03/2023

1 día: -2,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,82%-7,97%31,70%-2,19%31,39%
Categoría-3,20%-10,76%27,51%7,77%30,97%
Ranking203/31629/31194/306235/28491/279
Quintil41252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-8,63%-1,62%-6,04%85,72%49,37%
Categoría-10,21%-3,31%-10,49%88,21%45,69%
Ranking134/316194/31618/313114/28984/237
Quintil34122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 27/312

Quintil: 1

Volatilidad: 16,51%

Ranking: 306/312

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD