Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MGMTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20232,35%
- Ranking209/323
- Fecha21/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 426,330230 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.395,66
Fecha: 21/09/2023
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,35% | -7,97% | 31,70% | -2,19% | 31,39% |
Categoría | 3,36% | -10,77% | 27,53% | 7,74% | 30,97% |
Ranking | 209/323 | 29/318 | 97/312 | 239/290 | 91/285 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,81% | 0,60% | -1,58% | 44,01% | 36,86% |
Categoría | -0,27% | 0,11% | 0,36% | 42,72% | 37,04% |
Ranking | 43/324 | 77/324 | 173/321 | 100/298 | 90/261 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 218/321
Quintil: 4
Volatilidad: 13,66%
Ranking: 306/321
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0205193807
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD