Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,69%
  • Ranking239/298
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 594,680010 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.642,77

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-11,69%18,68%9,48%-6,97%33,13%
Categoría-3,56%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking239/29878/295201/29222/28878/284
Quintil52412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,01%5,57%-5,76%9,65%52,01%
Categoría-0,21%4,82%1,33%18,69%58,81%
Ranking43/30296/302221/298208/292118/283
Quintil12443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 231/298

Quintil: 4

Volatilidad: 22,03%

Ranking: 149/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD