Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-17,71%
- Ranking211/300
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 554,140391 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.841,52
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -17,71% | 18,68% | 9,48% | -6,97% | 33,13% |
| Categoría | -13,14% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 211/300 | 80/297 | 201/294 | 22/290 | 78/286 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,74% | -20,55% | -8,45% | 5,88% | 59,26% |
| Categoría | 10,35% | -15,44% | -4,61% | 9,17% | 62,12% |
| Ranking | 290/300 | 228/300 | 202/297 | 151/293 | 109/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,79%
Ranking: 228/287
Quintil: 4
Volatilidad: 21,68%
Ranking: 167/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194011
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
