Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-17,03%
  • Ranking279/298
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 558,681208 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.406,88

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-17,03%18,68%9,48%-6,97%33,13%
Categoría-8,81%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking279/29878/295201/29222/28878/284
Quintil52412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-3,00%-0,58%-6,62%0,37%47,51%
Categoría-0,92%4,40%1,76%8,63%56,73%
Ranking245/298255/298259/295173/290121/280
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 227/295

Quintil: 4

Volatilidad: 22,21%

Ranking: 148/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD