Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20247,57%
- Ranking77/316
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 610,349793 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.733,02
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 7,57% | 9,48% | -6,97% | 33,13% | -1,12% |
Categoría | 6,08% | 11,89% | -10,79% | 27,55% | 7,72% |
Ranking | 77/316 | 219/313 | 22/308 | 79/302 | 223/281 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,68% | 8,14% | 20,68% | 24,31% | 67,94% |
Categoría | 2,72% | 6,03% | 21,40% | 17,37% | 65,66% |
Ranking | 109/316 | 63/316 | 124/316 | 36/303 | 73/274 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 169/316
Quintil: 3
Volatilidad: 17,12%
Ranking: 209/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194011
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD