Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,42%
  • Ranking27/300
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 457,317921 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.551,71

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,42%-8,20%16,42%7,36%-8,77%
Categoría0,41%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking27/300210/296128/293259/29029/286
Quintil14351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-4,30%3,19%7,22%18,08%21,05%
Categoría-5,97%-0,40%8,72%27,65%26,25%
Ranking10/30022/300107/296162/293102/283
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 138/296

Quintil: 3

Volatilidad: 18,46%

Ranking: 80/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD