Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-18,02%
- Ranking220/300
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 394,892184 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.728,81
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -18,02% | 16,42% | 7,36% | -8,77% | 30,81% |
| Categoría | -13,14% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 220/300 | 132/297 | 263/294 | 29/290 | 99/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,65% | -20,76% | -10,19% | -0,13% | 44,94% |
| Categoría | 10,35% | -15,44% | -4,61% | 9,17% | 62,12% |
| Ranking | 292/300 | 231/300 | 245/297 | 232/293 | 176/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 265/287
Quintil: 5
Volatilidad: 21,80%
Ranking: 165/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194367
Fecha de constitución: 13/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
