Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,14%
  • Ranking88/360
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 526,814858 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.900,69

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,14%-8,20%16,42%7,36%-8,77%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking88/360240/328136/311267/29529/285
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,52%-1,01%27,04%39,49%31,05%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking90/364106/36423/348138/310112/285
Quintil22132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 46/348

Quintil: 1

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 211/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD