Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,70%
  • Ranking84/307
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 498,349552 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.754,74

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,70%-8,20%16,42%7,36%-8,77%
Categoría10,01%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking84/307210/296128/293259/29029/286
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,74%5,78%19,35%32,19%34,30%
Categoría2,87%3,40%16,93%41,40%37,57%
Ranking146/307112/307105/296170/293107/284
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 93/296

Quintil: 2

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 127/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD