SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -20,76%
• Ranking 220/300
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 381,691902 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.359,65

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-20,76%	16,42%	7,36%	-8,77%	30,81%
Categoría	-16,23%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	220/300	132/297	263/294	29/290	99/286
Quintil	4	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-10,51%	-23,31%	-11,88%	-6,39%	37,07%
Categoría	-6,81%	-18,61%	-6,98%	1,68%	54,89%
Ranking	291/300	237/300	246/297	223/293	192/282
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 192/297

Quintil: 4

Volatilidad: 20,12%

Ranking: 207/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194367

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD