Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,97%
- Ranking547/1496
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 227,652351 EUR
Patrimonio (miles de euros):355,86
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,97% | 11,83% | 1,48% | -17,57% | 3,05% |
Categoría | 2,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
Ranking | 547/1496 | 810/1485 | 1156/1417 | 604/1339 | 753/1245 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,27% | 2,72% | 2,62% | 8,71% | 12,52% |
Categoría | 2,08% | 10,89% | 4,63% | 19,45% | 28,10% |
Ranking | 577/1501 | 1418/1499 | 931/1484 | 1069/1384 | 785/1180 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 946/1491
Quintil: 4
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 476/1491
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD