Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,97%
  • Ranking547/1496
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 227,652351 EUR

Patrimonio (miles de euros):355,86

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,97%11,83%1,48%-17,57%3,05%
Categoría2,92%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking547/1496810/14851156/1417604/1339753/1245
Quintil23534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,27%2,72%2,62%8,71%12,52%
Categoría2,08%10,89%4,63%19,45%28,10%
Ranking577/15011418/1499931/14841069/1384785/1180
Quintil25444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 946/1491

Quintil: 4

Volatilidad: 11,46%

Ranking: 476/1491

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0208606003

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD