Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202631,48%
  • Ranking477/1531
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 336,879306 EUR

Patrimonio (miles de euros):462,43

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo31,48%15,89%11,83%1,48%-17,57%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking477/1531962/1476798/13961030/1282535/1195
Quintil24353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,62%5,54%34,82%72,11%40,83%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking101/1571162/1571531/1519798/1367584/1155
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 907/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 21,68%

Ranking: 983/1520

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0208606003

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD