Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,52%
- Ranking637/1497
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 208,889475 EUR
Patrimonio (miles de euros):326,59
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,52% | 11,83% | 1,48% | -17,57% | 3,05% |
| Categoría | -5,58% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 637/1497 | 812/1489 | 1159/1420 | 605/1342 | 754/1248 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,49% | -6,45% | -1,20% | -6,42% | 12,78% |
| Categoría | -5,23% | -6,23% | -0,06% | 2,76% | 27,84% |
| Ranking | 1176/1503 | 686/1498 | 943/1468 | 1178/1356 | 846/1169 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 410/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 706/1476
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
