Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,20%
- Ranking602/1467
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 279,806796 EUR
Patrimonio (miles de euros):440,85
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,20% | 15,89% | 11,83% | 1,48% | -17,57% |
| Categoría | 8,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 602/1467 | 895/1477 | 817/1463 | 1122/1395 | 600/1315 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,82% | 5,92% | 23,32% | 35,42% | 10,93% |
| Categoría | 6,40% | 8,68% | 25,83% | 46,41% | 24,76% |
| Ranking | 731/1467 | 1128/1461 | 916/1450 | 904/1372 | 703/1230 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 884/1477
Quintil: 3
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 444/1477
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
