Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,16%
- Ranking689/1493
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 247,968235 EUR
Patrimonio (miles de euros):389,84
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,16% | 11,83% | 1,48% | -17,57% | 3,05% |
| Categoría | 12,14% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 689/1493 | 817/1482 | 1141/1415 | 600/1338 | 747/1245 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,46% | 10,52% | 16,75% | 17,94% | 19,81% |
| Categoría | 4,42% | 10,72% | 17,88% | 29,76% | 36,36% |
| Ranking | 950/1501 | 859/1499 | 928/1484 | 1059/1402 | 792/1203 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 960/1489
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 393/1489
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
