Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,61%
- Ranking404/1465
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 273,145824 EUR
Patrimonio (miles de euros):396,65
Fecha: 20/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,61% | 15,89% | 11,83% | 1,48% | -17,57% |
| Categoría | 4,28% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 404/1465 | 894/1476 | 817/1462 | 1121/1394 | 600/1313 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,42% | 8,10% | 21,44% | 39,69% | 12,33% |
| Categoría | -7,58% | 5,87% | 22,49% | 48,27% | 23,04% |
| Ranking | 365/1465 | 448/1465 | 761/1455 | 856/1374 | 691/1240 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 976/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 265/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
