Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,78%
- Ranking185/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,026797 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,38
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,78% | 6,96% | -1,72% | -4,18% | 9,55% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 185/1065 | 951/1066 | 675/1042 | 159/1020 | 478/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,05% | 6,74% | 4,76% | 5,60% | 18,50% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 853/1076 | 327/1065 | 276/1062 | 688/1026 | 536/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 254/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 255/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
