Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,44%
- Ranking668/1036
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 281,867751 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,59
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,44% | 6,96% | -1,72% | -4,18% | 9,55% |
| Categoría | 9,33% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 668/1036 | 930/1034 | 658/1014 | 158/992 | 471/950 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,77% | 4,03% | 14,81% | 27,74% |
| Categoría | 4,19% | 11,31% | 10,94% | 30,73% | 37,56% |
| Ranking | 1015/1049 | 837/1049 | 744/1035 | 847/999 | 558/937 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 741/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 514/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
