Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202515,42%
  • Ranking39/317
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,675000 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.230,74

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo15,42%6,13%5,56%-14,30%-2,66%
Categoría11,57%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking39/317160/317109/300125/286239/267
Quintil13235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,25%5,75%15,38%31,12%14,94%
Categoría2,92%6,84%13,26%25,30%16,60%
Ranking189/319173/31942/31735/300128/266
Quintil33113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 26/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 261/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0209988657

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF