Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,78%
  • Ranking47/294
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,134200 EUR

Patrimonio (miles de euros):224.573,96

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo12,78%6,13%5,56%-14,30%-2,66%
Categoría10,09%6,68%6,07%-16,12%1,93%
Ranking47/294154/30099/283124/277231/259
Quintil13235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,70%0,69%10,71%23,87%7,59%
Categoría-1,52%2,06%8,01%21,95%8,79%
Ranking163/296159/29634/29444/277126/253
Quintil33113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 38/300

Quintil: 1

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 222/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0209988657

Fecha de constitución: 04/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF