LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP
- % 20268,08%
- Ranking174/273
- Fecha17/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,875700 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.291,30
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,08% | 12,21% | 6,13% | 5,56% |
| Categoría | 10,20% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 174/273 | 51/271 | 145/270 | 91/253 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,20% | 3,71% | 11,52% | 30,69% |
| Categoría | -3,46% | 3,18% | 16,03% | 30,92% |
| Ranking | 213/273 | 134/273 | 162/273 | 96/271 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 145/271
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 91/271
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209988657
Fecha de constitución: 04/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
