Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,49%
  • Ranking109/365
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,361209 EUR

Patrimonio (miles de euros):499,85

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,49%-5,26%6,08%-18,72%-5,44%
Categoría3,92%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking109/365345/360101/356342/355324/347
Quintil25255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,61%1,22%-4,16%2,38%-16,65%
Categoría0,91%1,95%4,95%17,11%10,08%
Ranking342/365231/365327/359281/356330/345
Quintil54545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 346/360

Quintil: 5

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 61/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201050

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD