Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,32%
  • Ranking21/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,258254 EUR

Patrimonio (miles de euros):466,40

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,32%-0,43%-5,26%6,08%-18,72%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking21/342213/342328/33999/335325/334
Quintil14525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,79%-1,14%3,41%-0,42%-19,57%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking20/342266/342142/342293/338315/323
Quintil14355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 210/345

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 67/345

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201050

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD