SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,65%
• Ranking 105/368
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,055729 EUR

Patrimonio (miles de euros): 728,26

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,65%	-5,26%	6,08%	-18,72%	-5,44%
Categoría	1,96%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	105/368	347/362	101/358	344/357	326/349
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,28%	0,95%	-3,53%	-2,61%	-19,90%
Categoría	0,62%	2,05%	4,33%	11,25%	8,51%
Ranking	345/368	215/368	325/362	303/357	327/340
Quintil	5	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 324/362

Quintil: 5

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 43/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201050

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD