Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AX (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,37%
- Ranking1912/2787
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,559679 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.357,39
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | -7,21% | 1,83% | -1,06% | -13,43% |
| Categoría | 1,26% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1912/2787 | 2389/2776 | 1797/2691 | 2369/2591 | 1745/2470 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,08% | -6,78% | -6,39% | -17,10% |
| Categoría | 0,52% | 1,12% | 0,93% | 6,23% | -1,36% |
| Ranking | 1629/2790 | 1952/2786 | 2311/2771 | 2393/2591 | 2040/2296 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 2345/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 1294/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0218435716
Fecha de constitución: 02/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
