Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AX (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,24%
- Ranking2478/2810
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,718281 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.468,49
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,24% | 1,83% | -1,06% | -13,43% | 1,17% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2478/2810 | 1820/2725 | 2401/2625 | 1768/2501 | 1316/2277 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,35% | -6,06% | -7,42% | -18,18% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% | -2,38% |
| Ranking | 998/2828 | 2138/2828 | 2470/2803 | 2387/2593 | 2003/2242 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2495/2800
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1188/2800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0218435716
Fecha de constitución: 02/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
