Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AX (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,92%
- Ranking1923/2270
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,256014 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.518,07
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | -7,21% | 1,83% | -1,06% | -13,43% |
| Categoría | 0,62% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1923/2270 | 1951/2280 | 1463/2224 | 1967/2169 | 1479/2083 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | -1,84% | -2,74% | -6,71% | -17,29% |
| Categoría | 0,40% | -0,75% | 1,40% | 5,56% | -2,97% |
| Ranking | 1305/2273 | 1933/2266 | 2097/2262 | 2003/2175 | 1746/1987 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2151/2290
Quintil: 5
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 1559/2290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0218435716
Fecha de constitución: 02/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
