Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AX (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,12%
- Ranking1742/2267
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,209270 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.267,80
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | -7,21% | 1,83% | -1,06% | -13,43% |
| Categoría | 1,09% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1742/2267 | 1925/2255 | 1456/2212 | 1955/2156 | 1466/2069 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,30% | 0,00% | -0,71% | -3,89% | -19,27% |
| Categoría | -0,47% | 0,54% | 2,41% | 6,75% | -3,37% |
| Ranking | 1855/2266 | 1362/2273 | 1820/2260 | 1953/2175 | 1769/2000 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1810/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 1391/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0218435716
Fecha de constitución: 02/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
