Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,12%
- Ranking377/523
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 449,199634 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.204,19
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 10,82% | 6,63% | -5,43% | 17,20% |
| Categoría | -0,44% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 377/523 | 236/511 | 303/493 | 45/469 | 106/442 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,83% | 2,60% | 2,40% | 19,46% | 34,65% |
| Categoría | 0,57% | 1,28% | -1,11% | 15,98% | 12,82% |
| Ranking | 69/531 | 144/531 | 336/523 | 337/492 | 116/438 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 453/522
Quintil: 5
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 296/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219434361
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
