Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-GBP
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202614,60%
- Ranking35/617
- Fecha09/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 514,563107 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.204,19
Fecha: 09/11/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,60% | 2,08% | 10,82% | 6,63% | -5,43% |
| Categoría | 5,23% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 35/617 | 474/596 | 289/566 | 342/535 | 44/502 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,43% | 2,79% | 15,77% | 37,08% | 32,44% |
| Categoría | -2,13% | -2,34% | 5,82% | 20,51% | 4,24% |
| Ranking | 18/637 | 21/636 | 42/614 | 217/565 | 113/496 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 45/625
Quintil: 1
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 554/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219434361
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
