Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,91%
  • Ranking458/539
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,996410 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.595,90

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,91%7,77%3,70%-7,05%15,98%
Categoría-3,89%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking458/539367/526408/50875/485143/468
Quintil54512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,82%2,88%-0,20%4,98%21,81%
Categoría-0,02%8,27%-0,49%6,82%14,75%
Ranking479/544501/544445/533411/495249/434
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 461/533

Quintil: 5

Volatilidad: 9,65%

Ranking: 140/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219442380

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD