Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,14%
- Ranking444/540
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,926892 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.595,90
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,14% | 7,77% | 3,70% | -7,05% | 15,98% |
| Categoría | -4,96% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 444/540 | 368/527 | 408/509 | 76/486 | 143/469 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | -4,25% | -1,28% | 6,74% | 21,39% |
| Categoría | 0,24% | -2,44% | -1,39% | 8,32% | 15,43% |
| Ranking | 497/545 | 503/541 | 457/534 | 407/496 | 261/435 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 480/534
Quintil: 5
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 170/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219442380
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
