Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,32%
- Ranking186/306
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 496,324629 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.728,56
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -15,32% | 19,31% | 17,47% | -14,23% | 34,05% |
| Categoría | -14,32% | 31,59% | 29,52% | -27,15% | 28,24% |
| Ranking | 186/306 | 242/305 | 286/301 | 20/296 | 43/284 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -6,06% | -17,98% | -5,75% | 7,72% | 53,79% |
| Categoría | -3,74% | -16,92% | 3,16% | 25,82% | 79,04% |
| Ranking | 287/306 | 176/306 | 300/306 | 270/299 | 182/278 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 241/306
Quintil: 4
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 267/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219445482
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
