Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-USD
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,90%
- Ranking189/319
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth Index (net div), Standard & Poor’s 500 Stock Index (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 605,597484 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.728,56
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,90% | -1,50% | 19,31% | 17,47% | -14,23% |
| Categoría | 7,54% | 0,30% | 31,94% | 30,03% | -27,36% |
| Ranking | 189/319 | 189/314 | 255/303 | 276/292 | 21/288 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 3,10% | 4,06% | 3,44% | 36,88% | 31,45% |
| Categoría | 0,17% | 7,84% | 2,91% | 62,36% | 36,29% |
| Ranking | 46/321 | 287/321 | 124/317 | 236/302 | 145/284 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 175/316
Quintil: 3
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 289/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219445482
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
