MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-USD

Gestora: MFS INTERNATIONAL MFS

Categoría VDOS: RVI USA CRECIMIENTO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,69%
• Ranking 178/311
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia: Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 543,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.728,56

Fecha: 15/05/2024

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	10,69%	17,47%	-14,23%	34,05%	8,12%
Categoría	11,91%	29,61%	-28,04%	28,35%	32,50%
Ranking	178/311	277/309	22/302	44/290	250/282
Quintil	3	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo	4,11%	3,90%	25,24%	34,09%	90,03%
Categoría	1,64%	1,84%	31,55%	27,01%	96,93%
Ranking	36/311	55/311	224/310	113/295	90/250
Quintil	1	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 257/310

Quintil: 5

Volatilidad: 11,00%

Ranking: 280/310

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0219445482

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD