Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,78%
  • Ranking216/293
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 435,824786 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.184.556,19

Fecha: 10/02/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,78%2,14%15,01%7,22%1,89%
Categoría3,52%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking216/293121/293176/290179/28149/257
Quintil43441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,08%4,43%-0,71%24,00%66,18%
Categoría0,06%5,68%4,74%30,53%66,09%
Ranking244/293208/293175/293183/281112/254
Quintil54343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 167/293

Quintil: 3

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 186/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0226953718

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD