ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 17,76%
• Ranking 49/345
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia: Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 499,304271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.593.674,29

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,76%	2,14%	15,01%	7,22%	1,89%
Categoría	15,89%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	49/345	139/320	184/304	182/288	51/264
Quintil	1	3	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,78%	2,40%	21,94%	43,65%	65,71%
Categoría	-2,43%	1,61%	20,04%	48,58%	64,20%
Ranking	171/352	96/352	82/339	132/304	70/262
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 80/339

Quintil: 2

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 252/339

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0226953718

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD