Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAP USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,28%
- Ranking271/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 359,785265 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.765,38
Fecha: 22/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,28% | -0,13% | 16,50% | 4,62% | -12,20% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 271/1235 | 907/1227 | 24/1210 | 809/1190 | 591/1158 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,32% | 13,27% | 28,09% | 16,71% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 207/1235 | 175/1226 | 202/1230 | 219/1193 | 284/1093 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 339/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 692/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0227127486
Fecha de constitución: 13/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
