Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAP USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,39%
- Ranking1003/2184
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 346,490779 EUR
Patrimonio (miles de euros):982,91
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | -0,13% | 16,50% | 4,62% | -12,20% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1003/2184 | 1432/2154 | 74/2110 | 1262/2059 | 971/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 0,93% | 10,65% | 26,60% | 14,22% |
| Categoría | 1,74% | 0,49% | 8,49% | 18,44% | 3,94% |
| Ranking | 1263/2178 | 590/2184 | 649/2144 | 415/2059 | 544/1910 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 974/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 478/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0227127486
Fecha de constitución: 13/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
