Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,39%
- Ranking815/1049
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,494458 EUR
Patrimonio (miles de euros):810,02
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,39% | 5,70% | 10,37% | -13,82% | 20,06% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 815/1049 | 967/1050 | 245/1026 | 531/1004 | 283/961 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,48% | 5,04% | -1,42% | 2,04% | 30,51% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% | 33,30% |
| Ranking | 437/1062 | 560/1062 | 805/1047 | 909/1010 | 468/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 815/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 15,52%
Ranking: 99/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227180295
Fecha de constitución: 16/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
