Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,24%
  • Ranking825/1052
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 236,855268 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.078,25

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-6,24%5,70%10,37%-13,82%20,06%
Categoría0,43%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking825/1052968/1051245/1027532/1005283/961
Quintil45232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,37%6,79%-2,78%0,02%27,50%
Categoría1,59%3,86%6,46%9,01%30,65%
Ranking174/1063474/1055807/1050913/1013471/945
Quintil13453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 840/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 109/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227180295

Fecha de constitución: 16/09/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD