Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,24%
- Ranking825/1052
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,855268 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.078,25
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -6,24% | 5,70% | 10,37% | -13,82% | 20,06% |
Categoría | 0,43% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
Ranking | 825/1052 | 968/1051 | 245/1027 | 532/1005 | 283/961 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,37% | 6,79% | -2,78% | 0,02% | 27,50% |
Categoría | 1,59% | 3,86% | 6,46% | 9,01% | 30,65% |
Ranking | 174/1063 | 474/1055 | 807/1050 | 913/1013 | 471/945 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 840/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 15,45%
Ranking: 109/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227180295
Fecha de constitución: 16/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD