Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,92%
- Ranking827/1057
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 376,170510 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.968,80
Fecha: 15/07/2025
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,92% | 8,15% | 12,91% | -11,83% | 22,83% |
| Categoría | -1,45% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 827/1057 | 913/1056 | 211/1032 | 416/1010 | 251/966 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,16% | 14,08% | -5,41% | 13,31% | 46,91% |
| Categoría | 2,19% | 9,34% | 1,04% | 11,45% | 32,71% |
| Ranking | 153/1068 | 352/1057 | 835/1054 | 467/1018 | 276/939 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 906/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 15,29%
Ranking: 113/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227180535
Fecha de constitución: 16/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
