SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,34%
• Ranking 809/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 378,499270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 215.252,44

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,34%	8,15%	12,91%	-11,83%	22,83%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	809/1052	910/1051	211/1027	415/1005	251/961
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,10%	9,97%	-0,46%	9,75%	45,69%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	757/1063	252/1053	811/1050	501/1013	329/936
Quintil	4	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 829/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 105/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0227180535

Fecha de constitución: 16/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD