Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,22%
- Ranking561/618
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.894,58
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,22% | 15,36% | 10,56% | -1,83% | -23,68% |
| Categoría | 15,02% | 12,21% | 21,43% | 27,17% | -12,09% |
| Ranking | 561/618 | 174/615 | 490/601 | 571/573 | 510/558 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,36% | -3,41% | 21,18% | 29,89% | 6,52% |
| Categoría | 6,69% | 2,30% | 29,83% | 79,67% | 93,48% |
| Ranking | 496/618 | 578/613 | 434/614 | 515/570 | 498/534 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 427/618
Quintil: 4
Volatilidad: 15,50%
Ranking: 549/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817339
Fecha de constitución: 11/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
