Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202624,01%
- Ranking164/718
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.124,82
Fecha: 03/09/2026
1 día: 2,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,01% | 15,36% | 10,56% | -1,83% | -23,68% |
| Categoría | 21,75% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 164/718 | 206/691 | 541/655 | 605/607 | 532/581 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,85% | 10,56% | 32,27% | 53,91% | 10,88% |
| Categoría | 2,63% | 2,64% | 31,99% | 71,42% | 84,76% |
| Ranking | 85/726 | 64/725 | 285/703 | 388/611 | 535/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 297/706
Quintil: 3
Volatilidad: 15,93%
Ranking: 632/703
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817339
Fecha de constitución: 11/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
