Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,56%
- Ranking347/614
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 18,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.267,87
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,56% | 15,36% | 10,56% | -1,83% | -23,68% |
| Categoría | 17,98% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 347/614 | 174/612 | 490/598 | 568/570 | 507/555 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,44% | 11,04% | 33,58% | 44,21% | 11,04% |
| Categoría | -3,15% | 7,73% | 35,88% | 71,63% | 89,88% |
| Ranking | 104/614 | 107/614 | 319/613 | 430/570 | 499/531 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 404/618
Quintil: 4
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 549/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817339
Fecha de constitución: 11/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
