Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,91%
  • Ranking1507/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,200833 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.573,51

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,91%13,55%10,89%-12,18%3,34%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1507/2216335/2173326/21221004/2055555/1947
Quintil41132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,22%3,63%3,04%21,66%12,59%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking69/2221453/22171030/2196226/2088351/1895
Quintil12311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1354/2190

Quintil: 4

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 511/2190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0231480137

Fecha de constitución: 26/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD