Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,82%
- Ranking1446/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,419445 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.759,36
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,82% | 13,55% | 10,89% | -12,18% | 3,34% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1446/2197 | 335/2154 | 326/2103 | 996/2036 | 546/1927 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | 3,70% | 2,61% | 17,95% | 12,54% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1058/2204 | 686/2199 | 892/2177 | 555/2079 | 411/1943 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 830/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 408/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
