Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,12%
- Ranking135/1235
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,510845 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.351,95
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,12% | 0,49% | 13,55% | 10,89% | -12,18% |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 135/1235 | 871/1227 | 104/1210 | 248/1190 | 589/1158 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,56% | 6,97% | 14,80% | 34,01% | 20,67% |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% | 6,96% |
| Ranking | 49/1235 | 30/1235 | 150/1230 | 107/1193 | 187/1103 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 301/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 533/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
