Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,88%
- Ranking337/1361
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,061152 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.279,78
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,88% | 0,49% | 13,55% | 10,89% | -12,18% |
| Categoría | 4,10% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 337/1361 | 953/1329 | 115/1290 | 276/1248 | 613/1202 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,20% | 2,99% | 9,36% | 28,11% | 16,62% |
| Categoría | -0,70% | 2,42% | 8,44% | 20,93% | 6,33% |
| Ranking | 1108/1401 | 358/1390 | 340/1351 | 155/1234 | 271/1156 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 382/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 665/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
