Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,03%
  • Ranking1071/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,405429 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.457,72

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,03%-3,03%-3,28%3,11%-3,67%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1071/13611144/13291068/1290991/1248137/1202
Quintil45541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%3,40%2,85%-3,36%-6,29%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking212/1402354/13961023/13521153/1235784/1190
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1150/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 1193/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234592995

Fecha de constitución: 06/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD