Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,08%
  • Ranking1774/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,403248 EUR

Patrimonio (miles de euros):521,02

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,08%-3,28%3,11%-3,67%-0,94%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1774/21801883/21371533/2086192/2019948/1913
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%2,15%-2,43%-6,49%-7,96%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1414/21991486/21991836/21742007/20701324/1911
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1969/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 1341/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234592995

Fecha de constitución: 06/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD