Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,13%
  • Ranking1779/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,247114 EUR

Patrimonio (miles de euros):531,85

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,13%-3,28%3,11%-3,67%-0,94%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1779/22161910/21731563/2122192/2055963/1947
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,18%-4,47%-3,26%-7,37%-7,11%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking1759/22212177/22171951/21961827/20981225/1862
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1977/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 1622/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234592995

Fecha de constitución: 06/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD