HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD
- % 2026-0,41%
- Ranking1011/1232
- Fecha29/07/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,376977 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.525,20
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,41% | -3,03% | -3,28% | 3,11% |
| Categoría | 4,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1011/1232 | 1050/1223 | 991/1206 | 930/1186 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,07% | -1,18% | 2,32% | -5,38% |
| Categoría | -0,74% | 2,80% | 9,18% | 19,60% |
| Ranking | 96/1238 | 1148/1238 | 1047/1227 | 1082/1189 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1086/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 1025/1227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234592995
Fecha de constitución: 06/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
