HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD
- % 2026-2,14%
- Ranking1160/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,248852 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.365,06
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,14% | -3,03% | -3,28% | 3,11% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1160/1235 | 1053/1227 | 994/1210 | 930/1190 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,32% | -4,00% | 0,14% | -6,68% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 1217/1235 | 1194/1226 | 1144/1228 | 1122/1193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1147/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1038/1228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234592995
Fecha de constitución: 06/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
