Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,42%
  • Ranking722/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,749718 EUR

Patrimonio (miles de euros):106,03

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%1,10%1,93%5,71%-2,81%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking722/21901268/21541440/21101081/2059128/1987
Quintil23431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,81%0,74%1,84%7,35%7,77%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking875/2169817/21901243/21491463/2062785/1910
Quintil32343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1208/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1358/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD