Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,97%
  • Ranking1278/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,684954 EUR

Patrimonio (miles de euros):105,45

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,97%1,93%5,71%-2,81%0,46%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1278/21761458/21321093/2081130/2014788/1908
Quintil34313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,08%1,77%0,97%8,79%6,23%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1268/22151253/22131278/21761454/2081759/1916
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1311/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1373/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD