Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,10%
  • Ranking1166/2219
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,329282 EUR

Patrimonio (miles de euros):111,18

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,10%1,93%5,71%-2,81%0,46%
Categoría-2,32%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1166/22191480/21761114/2124130/2057805/1948
Quintil34313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,08%3,19%-0,26%5,75%2,26%
Categoría-0,22%4,30%1,76%9,10%-2,17%
Ranking1754/22201475/22201448/21931314/2087831/1894
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1341/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1733/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD