Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,10%
- Ranking1166/2219
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,329282 EUR
Patrimonio (miles de euros):111,18
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,10% | 1,93% | 5,71% | -2,81% | 0,46% |
Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1166/2219 | 1480/2176 | 1114/2124 | 130/2057 | 805/1948 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,08% | 3,19% | -0,26% | 5,75% | 2,26% |
Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% | -2,17% |
Ranking | 1754/2220 | 1475/2220 | 1448/2193 | 1314/2087 | 831/1894 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1341/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 1733/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0234593530
Fecha de constitución: 25/02/2009
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD