Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,35%
- Ranking224/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.392,76
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,35% | 6,23% | -18,65% | -4,36% |
| Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 224/302 | 176/292 | 129/271 | 167/240 | 195/234 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,87% | 3,76% | 0,68% | -13,54% |
| Categoría | 0,01% | 0,90% | 4,04% | 2,38% | -6,38% |
| Ranking | 264/307 | 155/305 | 166/295 | 160/250 | 164/229 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 164/309
Quintil: 3
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 150/309
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241468122
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
