Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,56%
- Ranking234/303
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.294,65
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | 1,35% | 6,23% | -18,65% | -4,36% |
| Categoría | 0,40% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 234/303 | 177/293 | 129/272 | 168/241 | 196/235 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,06% | -0,07% | 0,13% | -0,70% | -15,45% |
| Categoría | -0,59% | 0,20% | 1,30% | 1,85% | -7,72% |
| Ranking | 287/313 | 260/308 | 218/296 | 166/252 | 168/231 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 212/311
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 148/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241468122
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
