Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,05%
- Ranking95/250
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.543,06
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,05% | 0,08% | 1,35% | 6,23% | -18,65% |
| Categoría | 0,78% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 95/250 | 141/239 | 116/230 | 130/216 | 138/211 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,01% | 1,51% | 0,68% | 6,78% | -12,29% |
| Categoría | 0,85% | 1,41% | 0,60% | 7,28% | -8,88% |
| Ranking | 40/251 | 66/251 | 121/242 | 122/220 | 127/214 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 138/242
Quintil: 3
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 163/242
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0241468122
Fecha de constitución: 15/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
