Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,05%
- Ranking227/451
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 188,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.751,18
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 16,05% | 7,83% | 8,60% | 12,93% | 40,64% |
| Categoría | 67,58% | 4,55% | -0,83% | 0,64% | 19,15% |
| Ranking | 227/451 | 177/413 | 46/405 | 147/383 | 36/350 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,72% | 8,55% | 17,71% | 37,49% | 118,64% |
| Categoría | 14,04% | 23,11% | 67,09% | 73,19% | 109,48% |
| Ranking | 199/453 | 212/453 | 218/451 | 131/405 | 87/350 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 278/424
Quintil: 4
Volatilidad: 15,42%
Ranking: 235/424
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
