LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2026 16,39%
• Ranking 320/499
• Fecha 10/08/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 221,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.499,75

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	16,39%	17,65%	7,83%	8,60%
Categoría	16,77%	64,03%	4,64%	-0,86%
Ranking	320/499	246/484	190/441	49/425
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,29%	0,50%	39,43%	47,72%
Categoría	8,72%	-2,53%	63,55%	104,38%
Ranking	377/521	107/508	293/494	234/432
Quintil	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,85%

Ranking: 225/494

Quintil: 3

Volatilidad: 13,68%

Ranking: 443/494

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR