LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2026 17,61%
• Ranking 287/500
• Fecha 24/09/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 224,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.316,62

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	17,61%	17,65%	7,83%	8,60%
Categoría	18,74%	63,96%	4,65%	-0,82%
Ranking	287/500	247/485	190/442	49/426
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-1,05%	5,96%	29,43%	46,56%
Categoría	-2,95%	9,45%	43,32%	107,72%
Ranking	214/522	389/522	383/497	279/433
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 359/497

Quintil: 4

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 459/497

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR