LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR

• % 2025 12,30%
• Ranking 237/451
• Fecha 16/12/2025

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 182,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.117,38

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	12,30%	7,83%	8,60%	12,93%
Categoría	58,69%	4,55%	-0,83%	0,64%
Ranking	237/451	177/413	46/405	147/383
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,53%	6,70%	12,81%	35,18%
Categoría	8,71%	22,07%	55,60%	66,20%
Ranking	239/453	237/453	236/451	128/405
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 278/424

Quintil: 4

Volatilidad: 15,42%

Ranking: 235/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244072335

Fecha de constitución: 08/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR