Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,12%
  • Ranking56/295
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):181.531,30

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,12%11,21%6,19%-8,67%25,14%
Categoría3,78%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking56/295219/292208/283175/259210/256
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,97%4,12%1,79%25,37%63,81%
Categoría0,42%5,62%5,92%24,60%85,44%
Ranking227/295172/295164/293110/275181/255
Quintil43324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 159/293

Quintil: 3

Volatilidad: 14,41%

Ranking: 238/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270301

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD