Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,83%
  • Ranking44/299
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.267,18

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,83%11,21%6,19%-8,67%25,14%
Categoría-8,03%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking44/299223/295216/286174/258212/255
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,20%-8,96%0,86%9,36%57,41%
Categoría-6,11%-11,73%-0,76%10,87%70,13%
Ranking63/29950/29957/296119/272149/246
Quintil21134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 191/297

Quintil: 4

Volatilidad: 13,00%

Ranking: 234/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270301

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD