Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,81%
  • Ranking176/293
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.074,72

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,81%8,80%11,21%6,19%-8,67%
Categoría-3,35%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking176/29354/293217/290208/281173/257
Quintil41444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,89%-3,12%6,45%27,72%26,94%
Categoría-5,76%-4,11%4,76%31,33%42,59%
Ranking202/293171/29375/293172/283202/255
Quintil43244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 58/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 253/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270301

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD