Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,34%
  • Ranking283/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):235.921,09

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo10,34%8,80%11,21%6,19%-8,67%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking283/34559/320230/304212/288181/264
Quintil51444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,64%-0,51%15,19%47,81%35,42%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking305/352321/352203/339156/304200/262
Quintil55334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 193/339

Quintil: 3

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 151/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270301

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD